Banco-Carteira, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Bancos , o número do banco-carteira para seleção das duplicatas. O campo Descrição tem preenchimento automático pelo software, logo após a esolha do banco-carteira esteja concluída.

Valor Limite deve ser estabelecido o valor limite, até o qual poderão ser impressas as duplicatas a serem enviada ao banco.

Quantidade Limite deve ser estabelecida a quantidade limite de duplicatas a serem impressas.

Opções de Impressão permite selecionar a maneira que deseja-se que os dados de Contas e Centros de Custo sejam impressos .

Ordem deve ser informada a ordem em que o relatório será impresso.

Incluir campos de Assinatura se for selecionado será apresentado ao fim do relatório três campos com espaços para assinaturas de COUNTRY CONTROLLER, TESOURARIA e CONTAS A PAGAR.

Imprimir Juros/Desc./Vlr. Liq. - Modo Paisagem permite imprimir o relatório ocnsiderando os juros e abatimento informado nas duplicatas. Deve-se utilizar a impressão no modo de Paisagem para imprimir este relatório.

Imprimir dados da conta para DOC/TED/Crédito em Conta : Imprime dados da conta ao invés do código de barras, quando marcado. Por padrão, este campo é desmarcado.

Quadro Vencimento:

Data Inicial, pode-se informar a data, a partir da qual se pretende selecionar os vencimentos. Se o campo for deixado em branco, o software assumirá todos os vencimentos.

Data Final, deve-se informar a data até a qual os vencimentos devem ser selecionados.