-> Quadro Títulos para Envio

Título Inicial deve-se preencher com o número do título a partir do qual será feita a geração do arquivo de envio.

 

Título Final deve-se completar com o número do título até o qual será feita a geração do arquivo de envio.

 

-> Quadro Banco-Carteira

Código, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Bancos , o código do banco-carteira que receberá os títulos.

 

Valor Limite de Duplicatas pode-se estabelecer o valor limite de duplicatas a serem geradas e enviadas ao banco.

 

Quantidade Limite pode-se determinar a quantidade limite de duplicatas a serem enviadas ao banco.

 

Série dos Títulos deve-se informar a série dos títulos que serão enviados ao banco.

 

Desdobramento deve ser completado com desdobramento do título a ser enviado ao banco, caso possua.

 

Data de Pagamento -> Este campo somente é válido para o banco ITAÚ. A digitação será habilitada quando o campo "Tipo de Cheque" do cadastro de bancos estiver igual a: 12, 9, 18, 37, 1, 5, 34.
Observação: Quando não informado data de pagamento o sistema envia a data de vencimento.

Para as duplicatas serem consideradas cada banco verifica os campos "Forma d Pagto", e no caso de um tributo, verifica também o campo "Tipo do Compromisso" da janela de código de envio (CPCEBR - Tratamento de Envios), coforme tabelas abaixo:

	BANCO ITUA TIPO DE ARQUIVO 12
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG A, B	CC
		CHQ
		DOC
		CPO
		TED
		TEP
		TER
		TEM
	SEG O	CON
		TRB	BAR
		TRB	IPT
	SEG N	TRB	DFN
		TRB	GPS
		TRB	GRE
		TRB	FGT
	SEG J	TNB
		TOB
	BANCO BANESPA TIPO DE ARQUIVO 1
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG A, B	CC
		DOC
		TEP
		TER
		CPO
		OP
	SEG O	TRB	BAR
		TRB	FGT
	SEG W	TRB	FGT
	SEG N	TRB	DFN
		TRB	GPS
		TRB	GRE
	SEG J	TNB
		TOB
	BANCO BANESPA FOLHA PAG. TIPO ARQUIVO 35
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG A, B	CC
		DOC
		TEP
		TER
		CPO
		OP
	BANCO DO BRASIL TIPO DE ARQUIVO 5
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG A, B	CC
		CHQ
		DOC
		TEP
		TER
		TEM
		TEE
		CPO
	SEG J	TNB
		TOB
	BANCO UNIBANCO TIPO ARQUIVO 6, 19
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG A	CC
		TIR
	SEG B	DOC
		TED
		TEE
	SEG C	OP
		CHQ
	SEG D	TNB
	SEG E	TOB
	SEG B DARF	TRB	DRF
	SEG GPS	TRB	GPS
	SEG F	OCT
		COE
	BANCO BRADESCO TRIBUTOS TIPO ARQUIVO 37
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG N	TRB	GPS
		TRB	ISS
	BANCO BRADESCO 240 POSIÇÕES TIPO ARQUIVO 39
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG A, B	CC
		DOC
		CPO
		OP
		TEP
		TER
		TED
		TEM
		TEE
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG N	TRB	DFN
		TRB	GPS
		TRB	GRE
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG O	TRB	BAR
		TRB	FGT
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG J	TNB
		TOB
	BANCO HSBC TIPO ARQUIVO 34
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG A, B	CC
		CHQ
		DOC
		CPO
		TEP
		TER
		TED
		TEM
		TEE
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG D	TRB	GPS
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG J	TNB
		TOB
	BANCO CAIXA ECON. FEDERAL TIPO ARQUIVO 36
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG A, B	CC
		CHQ
		DOC
		CPO
		TEP
		TER
		TED
		TEM
		TEE
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG J	TNB
		TOB
	BANCO BNP PARAIBAS TIPO ARQUIVO 38
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG A, B	CC
		CHQ
		DOC
		CPO
		TEP
		TER
		TED
		TEM
		TEE
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG J	TNB
		TOB
	BANCO DEUTSCHE TIPO ARQUIVO 40
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG A, B	CC
		DOC
		CPO
		OP
		TEP
		TER
		TED
		TEM
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG N	TRB	DFN
		TRB	GPS
		TRB	GRE
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG O	TRB	BAR
		TRB	FGT
	SEG	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	SEG J	TNB
		TOB

Para os bancos abaixo, a forma de pagamento determina o tipo de pagamento realizado:

	BANCO TOKYO TIPO DE ARQUIVO 42
	MOD. PAGTO	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	01 - CREDITO EM C/C	CC
	02 - CHEQUE  OP	CHQ
	03 - DOC	DOC
	05 - CREDITO EM C/C Real Time	CRT
	07 - TED CIP	TEP
	08 - TED STR	TER
	30 - TITULOS BRADESCO	TNB
	31 - TITULOS TERCEIROS.	TOB
	31 - TITULOS TERCEIROS.	COB
	BANCO REAL TIPO DE ARQUIVO 21
	MOD. PAGTO	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	1	CHQ
	2	CC
	4	DOC
	4	TEP
	4	TER
	4	TED
	5	REC
	6	TNB
	6	TOB
	BANCO CITIBANK DE ARQUIVO 3
	TIPO PAG.	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	71	DOC
	72	CC
	73	CHQ
	81	TOB
	83	TED
	BANCO NACIONAL DE ARQUIVO 13
	TIPO PAG.	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	1	DOC
	2	CC
	3	CHQ
	BANCO DO BRADESCO TIPO DE ARQUIVO 9, 18
	MOD. PAGTO	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	01 - CREDITO EM C/C	CC
	02 - CHEQUE  OP	CHQ
	03 - DOC	DOC
	05 - CREDITO EM C/C Real Time	CRT
	07 - TED CIP	TEP
	08 - TED STR	TER
	30 - TITULOS BRADESCO	TNB
	31 - TITULOS TERCEIROS.	TOB
	31 - TITULOS TERCEIROS.	COB
	BANCO DO SAFRA TIPO DE ARQUIVO 11
	MOD. PAGTO	FORMA PAGMENTO	TIPO COMPROMISSO
	01 - CREDITO EM C/C	CC
	02 - CHEQUE  OP	CHQ
	03 - DOC	DOC
	07 - TED CIP	TEP
	08 - TED STR	TER
	31 - TITULOS TERCEIROS.	COB
	00 - OUTROS	TED
	00 - OUTROS	TEM
	00 - OUTROS	TEE