-> Quadro Geração:

Tipo de Transferência é uma caixa de seleção, na qual deve-se escolher transferência que se deseja para os títulos:

P = Próxima Transferência = o software gera a próxima extração de títulos a serem pagos.

R = Retransferência = o software irá retransferir uma extração de títulos já gerada.

Número da Transferência é um número de controle de remessas. Quando o Tipo de Transferência for P, o software numera automaticamente, e quando o tipo for R, o software pede o número da transferência que se deseja repetir.

Restart é uma caixa de verificação, que é selecionada pelo software caso o processo tenha sido interrompido, como por exemplo por queda de energia. Neste caso o processo será reiniciado automaticamente.

Nome do Arquivo, deve-se digitar o nome do arquivo ou escolhê-lo com auxílio do Botão Arquivo onde o processo de envio deve ser criado.

Mensagem

Fornecedores com débitos:  Esse campo ficará visível somente se o campo 'Verifica débitos de fornecedo' da janela CPPGED estiver paramentrizado com o valor 2 (Verifica débito de fornecedor e permite liberar envio no processo).
                                              Quando este campo estiver disponível irá indicar o tratamento que deverá ser feito na geração do Arquivo de Envio e Pagamento Automatizado quando o fornecedor das duplicatas possuírem Notas de Débito em aberto.
    
     Opções desse campo:    

• 0: Não gerar arquivo se existir fornecedor com débito em aberto
• Verifica antes do processamento se no resultado da busca pelas duplicatas a serem exportadas existe alguma pertencente a fornecedores com Notas de Débito em aberto. Caso exista aborta o processamento e mostra uma crítica na janela.     
• 1: Gerar arquivo sem títulos de fornecedores com débito
• Gera o arquivo somente com títulos pertencentes a fornecedores que não possuem Notas de Débito em aberto. Caso a busca das duplicatas possua algum título com fornecedor com débito em aberto essa duplicata será desconsiderada na exportação e será incluída no relatório de críticas ao final do processamento.
• 2: Gerar arquivo com todos os títulos a enviar
• Gera o arquivo com todas as duplicatas selecinadas sem fazer a verificação dos débitos do Fornecedor.

 

-> Quadro Período de Vencimento:

Data Inicial deve-se preencher com a data a partir da qual os títulos serão selecionados para a geração do arquivo de envio. Pode-se usar o Botão Calendário para facilitar a escolha da data.

Data Final deve-se completar com a data até a qual os títulos serão selecionados para a geração do arquivo de envio. Pode-se usar o Botão Calendário para facilitar a escolha da data.