Código de Envio do Título é um código definido pelo usuário.
Obs.: Este código é definido e utilizado pelo usuário para: o controle interno. Para vincular aos códigos de remessa do título/pagamento a ser enviado para o banco. Para identificar o tipo de envio a ser utilizado nas janelas de manutenção de títulos. Para gravar informações essenciais para a geração do arquivo de pagamento automatizado.

 

Forma de Pagamento, deve-se indicar a forma de pagamento em que serão efetuados os pagamentos:

DOC - Doc Bancário

CHQ - Cheque Pagamento/Administrativo.

COB - Cobrança.

CC - Crédito em conta corrente.

CPO - Crédito em conta poupança.

OP - Ordem de pagamento à disposição.

TNB - Pagamento de títulos em cobrança (Banco Itaú).

TOB - Pagamento de títulos em outros bancos.

TRB - Tributos

CRT - Crédito em Conta Corrente

TED - Transferência Eletrônica Disponível

TEP - TED - CIP

TER - TED - SIR

TEM - TED - Mesma Titularidade

TEE - TED - Especial

REC - Recibo

TIR - Transferência Imediata de Recursos

CON - Contas Concessionárias

Obs.: Verificar o layout de arquivos do banco a ser utilizado para pagamento automatizado, existem formas de pagamento específicas de um banco.

Quando a forma de pagamento estiver em "branco" nesta janela é feita a busca pelo Cadastro de Fornecedor.

 

Tipo de Pagamento, deve-se indicar o tipo de pagamento:

10 – Dividendos,

15 – Debêntures,

20 – Fornecedores,

30 – Salários,

40 - Fundos de Investimentos,

50 - Sinistros de Seguros,

60 - Despesas Viajante Transito,

80 - Representantes Autorizados,

90 – Benefícios,

98 - Diversos

Obs.: Preencher de acordo com o manual do banco (20 Itaú) e (31 e 30 Bradesco).

 

Tipo de Compromisso, deve-se optar entre:

DUP – Duplicata,

COB – Cobrança,

FAT – Fatura,

NF - Nota fiscal,

NFT - Nota fiscal fatura.

Obs.: Verificar o layout de arquivos do banco a ser utilizado para pagamento automatizado. Pagamento automatizado Banco Itaú, não utiliza este campo.

 

Código do Ocorrência, deve-se indicar o código de ocorrência. Consultar tabela de ocorrência no layout de arquivos do banco a ser utilizado para pagamento automatizado. Pagamento automatizado Banco Itaú, não utiliza este campo.

 

Tipo de Operação deve-se informar o tipo de operação a ser efetuada para o título. O conteúdo desse campo vai depender de cada banco.

I – Inclusão

A – Alteração

E – Exclusão

T - Autorização

No Banco Itaú este campo e alfanumérico. Verificar layout de arquivos do banco a ser utilizado para pagamento automatizado (Código de Movimento).

Para o Banco Santander este campo é numério:
0 - Inclusão

3 - Estorno

5 - Alteração

8 - Inclusão Compromisso

9 - Exclusão

 

Código de Registro e Descrição deve-se informar o código de registro e a descrição, que será gravados no registro "Header" do arquivo de pagamento automatizado, basta selecionar os disponíveis no campo:

 

Pagamentos,

 

Ocorrências nos pagamentos,

 

Ocorrência de cobrança,

 

Ocorrência na forma de pagamento.

Obs.: Verificar o layout de arquivos do banco a ser utilizado para pagamento automatizado. Pagamento automatizado Banco Itaú, não utiliza este campo.

 

Descrição da operação de envio. Breve descrição que irá identificar o tipo de envio a ser utilizado nas telas de manutenção de títulos e onde estão gravadas as informações essenciais para a geração do arquivo de pagamento automatizado.

 

Tipo de Documento é um campo especifico para pagamento automatizado do Banco Bradesco. Deve-se escolher entre:

01 - Nota fiscal / Fatura,

02 – Fatura,

03 - Nota fiscal,

04 – Duplicata,

05 - Outros

 

Finalidade do Documento, deve-se optar entre:

01 - Crédito em conta corrente,

02 - Pagamento de Aluguel / condomínio,

03 - Pagamento de duplicatas / títulos,

04 - Pagamento de dividendos,

05 - Pagamento de mensalidade escolar,

06 - Pagamento de salários,

07 - Pagamento de fornecedores / honorário,

08 - Operação de cambio / fundos / bolsa valores,

09 - Repasse de arrecadação / pagamento de tributos,

10 - Transferência internacional em reais,

11 - Crédito em conta poupança,

12 - Crédito judicial,

20 - Outros (Obs.: Campo especifico para pagamento automatizado do Banco Bradesco)

 

Código da Câmara de Compensação

 

Hora de Agendamento do Pagamento, deve-se informar o horário em que se deseja realizar a transação.