Em Banco - Carteira deve ser escolhido com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Bancos , o banco/carteira que parametriza os Códigos de Retorno. O campo Descrição é preenchido de acordo com a descrição cadastrada para o banco.
Obs.: Após a inclusão, do código de retorno, este campo não pode ser alterado.

Tipo Tabela é uma caixa de seleção na qual pode-se selecionar a referência do Retorno, as opções são:

Fornecedor

Compromisso

Posição

Liquidação

Obs: Para pagamento automatizado do banco Itaú, não será tratado neste campo. Somente quando o tipo de cheque no cadastro de bancos for do Itaú será considerado o tipo de tabela Liquidação e o campo Código será alfanumérico, pois os códigos da tabela de ocorrências do Itaú são alfanuméricos. Verificar Layout de arquivos do banco a ser utilizado, pois o tratamento dos campos diferem de um banco para outro.

Código de Retorno do título é um código fornecido pelo Banco e define a ocorrência a que foi submetida o título ou informa o posicionamento dos títulos.
Obs.: Para os Bancos Itaú, Citibank, Banespa, Banco do Brasil, HSBC e CAIXA ECONOMICA FEDERAL este campo é alfanumérico.

Liquidar é uma caixa de seleção na qual deve-se escolher se o código de retorno. referido deve efetuar a liquidação do título:

Sim

Não

Obs.: A caixa de verificação de Liquidar deve ser seleciona se o Retorno baixa no Contas a Receber.

Confirmação é uma caixa de seleção na qual deve-se indicar se o código de retorno confirma o pagamento do títulos pelo banco para pagamento automatizado.

Sim

Não

Obs.; A caixa de verificação de Confirmação deve ser seleciona se o Código de Retorno confirma o recebimento do Título pelo Banco para Cobrança Escritural.

Os campos Liquidação do Título e Confirmação são mutuamente exclusivos.

O Código de Liquidação do Movimento de Baixa do Título (liquidação automática de títulos) pode ser:

1 Liquidação normal;

2 Liquidação parcial;

3 Saldo;

4 Abatimento;

5 Devolução mercadoria (total);

6 Devolução mercadoria (parcial);

7 Estorno;

8 Liquidação fora do portador (parcial);

9 Liquidação fora do portador (total).

Obs.: Este campo pode receber o tratamento se o campo Liquidar estiver selecionado em sim.

Tipo de Registro é uma caixa de seleção na qual deve-se indicar o tipo do registro de retorno enviado pelo banco.

Fornecedor

Duplicata

Descrição pode-se indicar uma breve descrição do código de retorno. Este será utilizado nas janelas de manutenção de títulos e onde esta gravado informações essenciais para a geração do arquivo de pagamento automatizado.

Obs.: Nota de Débito = se o Código de Retorno correspondente gera nota de débito.

Emite Consistência = se a ocorrência deve ser impressa na listagem CR035-Carga de Liquidações de Duplicatas .